四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 142,440 | -613,971 |
| 減価償却費 | 359,731 | 339,037 |
| 原子力発電施設解体費 | 9,607 | 4,148 |
| 核燃料減損額 | 19,673 | 8,507 |
| 固定資産除却損 | 11,422 | 7,348 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57,189 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 7,690 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,176 | -11,542 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 4,520 | 1,101 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17,065 | 171,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,438 | -15,301 |
| 支払利息 | 65,284 | 66,543 |
| 有価証券売却益 | － | -24,541 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金 | － | -543,638 |
| 原子力損害賠償費 | － | 890,908 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -12,628 | 56,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,665 | -13,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,605 | -78,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,383 | 16,059 |
| その他 | 65,350 | -120,961 |
| 小計 | 541,492 | 147,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,164 | 16,065 |
| 利息の支払額 | -62,817 | -62,240 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | － | -69,835 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | － | -130,261 |
| 法人税等の支払額 | -13,377 | -7,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,461 | -106,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -315,205 | -356,365 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,104 | 9,038 |
| 投融資による支出 | -142,133 | -22,944 |
| 投融資の回収による収入 | 4,308 | 123,690 |
| その他 | 1,488 | 9,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,437 | -237,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 384,315 | 413,558 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,116 | -412,291 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -105,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 114,138 | 121,821 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,652 | -172,925 |
| 社債の発行による収入 | 234,204 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,110 | -319,960 |
| その他 | -46,505 | -6,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,274 | -376,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,606 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,692 | -718,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,117 | 230,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,809 | 1,487,627 |