四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -287,362 | 629,401 |
| 減価償却費 | 313,888 | 322,116 |
| 固定資産除却損 | 8,728 | 12,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,149 | -13,289 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -27,876 | -26,993 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | 1,215 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 5,339 | 21,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,843 | -12,247 |
| 支払利息 | 60,715 | 57,517 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金 | － | -666,255 |
| 原子力損害賠償費 | 235,869 | 230,580 |
| 固定資産売却益 | -27,532 | -74,298 |
| 有価証券売却益 | -2,792 | － |
| 関係会社株式売却益 | -6,276 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 51,987 | 38,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,616 | -14,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,398 | -134,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | -78,490 |
| その他 | -38,655 | -9,706 |
| 小計 | 153,546 | 282,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,270 | 13,433 |
| 利息の支払額 | -61,120 | -56,965 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -86,853 | -50,121 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金の受取額 | 663,000 | 817,000 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -705,215 | -872,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 622 | -16,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,748 | 116,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -297,008 | -304,340 |
| 固定資産の売却による収入 | 44,452 | 76,976 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,573 | 2,024 |
| 投融資による支出 | -85,967 | -58,113 |
| 投融資の回収による収入 | 100,983 | 59,396 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,283 | -59,331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,813 | 241,622 |
| その他 | 14,359 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,076 | -40,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 758,394 | 10,377 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,099,734 | -10,377 |
| 長期借入れによる収入 | 216,588 | 35,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,445 | -130,782 |
| 社債の発行による収入 | 589,273 | 89,220 |
| 社債の償還による支出 | -448,700 | -193,310 |
| 株式の発行による収入 | 997,449 | － |
| その他 | -4,192 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 908,632 | -200,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 4,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,192 | -120,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,877 | 1,923,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,923,070 | 1,394,299 |