四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 254,617 | 217,892 |
| 減価償却費 | 555,926 | 533,051 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 14,471 |
| 核燃料減損額 | 26,851 | 29,875 |
| 固定資産除却損 | 14,335 | 17,291 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 57,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,317 | 7,371 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -11,976 | -12,412 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 6,611 | 6,704 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -38,007 | -22,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,373 | -24,498 |
| 支払利息 | 101,443 | 97,301 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -52,988 | -52,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,270 | -21,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,594 | -17,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,540 | 4,920 |
| その他 | -73,506 | 40,934 |
| 小計 | 851,380 | 876,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,941 | 22,841 |
| 利息の支払額 | -101,783 | -93,935 |
| 法人税等の支払額 | -11,246 | -18,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,292 | 787,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -454,517 | -475,456 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,016 | 13,030 |
| 投融資による支出 | -41,719 | -353,389 |
| 投融資の回収による収入 | 12,035 | 5,797 |
| 事業譲渡による収入 | 17,230 | － |
| その他 | -2,240 | 3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,194 | -806,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 504,762 | 521,585 |
| 短期借入金の返済による支出 | -507,777 | -500,263 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 480,000 | 40,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -575,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 251,745 | 146,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,316 | -165,198 |
| 社債の発行による収入 | 214,311 | 234,204 |
| 社債の償還による支出 | -427,260 | -230,110 |
| 株式の発行による収入 | － | 446,893 |
| 配当金の支払額 | -80,350 | -80,389 |
| その他 | -897 | -7,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,782 | 301,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -2,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,989 | 278,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,714 | 174,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,724 | 432,082 |