四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,190 | 326,521 |
| 減価償却費 | 314,143 | 308,005 |
| 原子力発電施設解体費 | 8,288 | 8,771 |
| 固定資産除却損 | 6,259 | 7,532 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -27,354 | -33,739 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | 1,413 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 5,485 | 5,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,024 | -9,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,184 | -9,861 |
| 支払利息 | 51,569 | 44,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,864 | -18,008 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -512,595 | -426,760 |
| 原子力損害賠償費 | 445,999 | 465,260 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 38,918 | 42,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,761 | -13,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,013 | -47,217 |
| その他 | -27,471 | -38,835 |
| 小計 | 395,944 | 612,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,192 | 13,649 |
| 利息の支払額 | -52,567 | -46,465 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -51,265 | -23,605 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 688,600 | 814,800 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -677,531 | -539,805 |
| 法人税等の支払額 | -5,088 | -22,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,284 | 808,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -273,908 | -303,354 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,934 | 5,912 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,869 | 6,104 |
| 投融資による支出 | -38,234 | -18,121 |
| 投融資の回収による収入 | 38,137 | 13,904 |
| 定期預金の預入による支出 | -185,362 | -124,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,348 | 146,136 |
| その他 | 392 | -3,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,821 | -278,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 64,837 | 15,716 |
| 社債の償還による支出 | -273,900 | -388,100 |
| 長期借入れによる収入 | 20,915 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,702 | -51,080 |
| 短期借入れによる収入 | 94,182 | 493,567 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,320 | -188,407 |
| その他 | -2,702 | -3,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,691 | -121,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -676 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,904 | 408,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,143 | 1,701,463 |