東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,022 | 186,607 |
| 減価償却費 | 624,248 | 621,953 |
| 使用済燃料中間貯蔵関連損失 | 20,318 | － |
| 減損損失 | － | 233,331 |
| 原子力発電施設解体費 | 21,141 | 22,914 |
| 固定資産除却損 | 27,737 | 26,031 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -58,688 | -72,066 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,717 | 2,826 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 8,786 | -6,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,360 | -45,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,294 | -24,358 |
| 支払利息 | 99,089 | 87,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,112 | -22,945 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -868,535 | -699,767 |
| 原子力損害賠償費 | 595,940 | 678,661 |
| 固定資産売却益 | -19,242 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -12,214 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 55,005 | 67,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,464 | 58,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,960 | -61,000 |
| その他 | 223,486 | 227,550 |
| 小計 | 1,103,838 | 1,268,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,435 | 23,859 |
| 利息の支払額 | -101,971 | -90,109 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -83,135 | -56,533 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 1,044,300 | 1,212,700 |
| 原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額 | 68,926 | － |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -1,178,563 | -1,250,440 |
| 法人税等の支払額 | -11,899 | -30,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,930 | 1,077,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -567,470 | -645,935 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,841 | 7,256 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,451 | 11,430 |
| 投融資による支出 | -49,371 | -22,794 |
| 投融資の回収による収入 | 55,639 | 20,960 |
| 定期預金の預入による支出 | -331,742 | -161,824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,356 | 169,331 |
| その他 | -640 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,935 | -620,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,647 | 17,714 |
| 社債の償還による支出 | -446,400 | -438,100 |
| 長期借入れによる収入 | 40,820 | 38,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,571 | -319,757 |
| 短期借入れによる収入 | 282,727 | 998,051 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,677 | -682,056 |
| その他 | -8,569 | -9,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,023 | -394,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,458 | -827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,570 | 61,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,477 | 1,339,910 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | － | -14,047 |
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