短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

入金5,000百万円を含めている。
2 短期借入金の当期末残高には、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に計上している関連会社からの借
入金1,920百万円を含めている。

2014/06/27 15:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産(1) 有価証券及び投資有価証券(*1)(2) 使用済燃料再処理等積立金(3) 現金及び預金(4) 受取手形及び売掛金	96,089593,530156,465187,290	96,321593,530156,465187,290	231---
負債(5) 社債(*2)(6) 長期借入金(*2、3)(7) 短期借入金(*4)(8) 支払手形及び買掛金(9) 未払税金	1,641,2202,423,020146,008180,35843,958	1,683,0182,481,172146,008180,35843,958	41,79858,152---
(10)デリバティブ取引(*5)	6,196	6,196	-

(*1)連結貸借対照表上、「長期投資」、「短期投資」および流動資産の「その他」に計上している。
(*2)連結貸借対照表上、「1年以内に期限到来の固定負債」に計上しているものを含めている。

2014/06/27 15:10