キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1057億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2893億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2299億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 237,790 | -151,221 | -123,986 | 86,569 | - | 83,867 | 通期 | 485,669 | -345,749 | -130,359 | 139,920 | - | 130,820 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 247,713 | -164,609 | -89,987 | 83,104 | - | 123,802 | 通期 | 623,266 | -447,237 | -162,277 | 176,029 | - | 144,176 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 99,745 | -216,378 | 121,682 | -116,633 | - | 149,307 | 通期 | 449,716 | -537,846 | 103,073 | -88,130 | -485,299 | 158,978 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 149,520 | -216,767 | 11,455 | -67,247 | - | 102,549 | 通期 | 463,408 | -577,370 | 211,222 | -113,962 | -561,939 | 255,458 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 119,455 | -284,850 | 149,850 | -165,395 | - | 239,387 | 通期 | 369,215 | -660,755 | 325,643 | -291,540 | -655,847 | 291,266 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 102,270 | -254,631 | 155,546 | -152,361 | - | 295,211 | 通期 | 410,315 | -532,630 | 318,769 | -122,315 | -522,867 | 490,491 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -276,628 | -199,181 | 317,673 | -475,809 | - | 338,258 | 通期 | 128,038 | -417,884 | 117,104 | -289,846 | -465,815 | 322,235 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 607,439 | -212,994 | -358,709 | 394,445 | - | 363,102 | 通期 | 1,154,990 | -428,049 | -488,906 | 726,941 | -453,589 | 564,427 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 136,289 | -278,448 | -87,974 | -142,159 | - | 341,774 | 通期 | 575,299 | -342,353 | 137,673 | 232,946 | -513,093 | 941,432 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 229,984 | -289,382 | -105,767 | -59,398 | - | 771,112 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 1399億2000万
- 2018年3月（連） +25.81%
- 1760億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -881億3000万
- 2020年3月（連） -29.31%
- -1139億6200万
- 2021年3月（連） -155.82%
- -2915億4000万
- 2022年3月（連）
- -1223億1500万
- 2023年3月（連） -136.97%
- -2898億4600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 7269億4100万
- 2025年3月（連） -67.96%
- 2329億4600万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4852億9900万
- 2020年3月（連） -15.79%
- -5619億3900万
- 2021年3月（連） -16.71%
- -6558億4700万
- 2022年3月（連）
- -5228億6700万
- 2023年3月（連）
- -4658億1500万
- 2024年3月（連）
- -4535億8900万
- 2025年3月（連） -13.12%
- -5130億9300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.83%
- 2018年3月（連）
- 19.89%
- 2019年3月（連）
- 13.38%
- 2020年3月（連）
- 14.55%
- 2021年3月（連）
- 11.94%
- 2022年3月（連）
- 14.39%
- 2023年3月（連）
- 3.24%
- 2024年3月（連）
- 27.79%
- 2025年3月（連）
- 12.92%
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