関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,624 | 163,927 |
| 減価償却費 | 182,319 | 178,636 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,703 | 5,143 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 374 | 374 |
| 固定資産除却損 | 3,478 | 3,900 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 6,780 | 6,781 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -14,834 | -17,446 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | 1,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,433 | 6,879 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 8,520 | -2,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,025 | -8,488 |
| 支払利息 | 26,220 | 26,132 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 16,386 | 29,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,173 | -34,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,581 | -17,854 |
| その他 | -16,609 | -66,750 |
| 小計 | 241,770 | 274,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,433 | 11,237 |
| 利息の支払額 | -26,998 | -27,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,642 | -20,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,563 | 237,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -210,291 | -154,881 |
| 投融資による支出 | -10,471 | -5,627 |
| 投融資の回収による収入 | 1,383 | 2,136 |
| その他 | 3,119 | 7,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,259 | -151,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,855 | 119,616 |
| 社債の償還による支出 | -160,009 | -169,700 |
| 長期借入れによる収入 | 87,207 | 174,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,845 | -280,829 |
| 短期借入れによる収入 | 156,902 | 152,583 |
| 短期借入金の返済による支出 | -221,166 | -152,516 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 149,000 | 133,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -149,000 | -98,000 |
| その他 | -2,637 | -2,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,694 | -123,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -866 | -1,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,256 | -39,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,142 | 83,867 |
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