関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,121 | 158,624 |
| 減価償却費 | 188,894 | 182,319 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,308 | 4,703 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | － | 374 |
| 固定資産除却損 | 2,581 | 3,478 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 6,720 | 6,780 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -11,599 | -14,834 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 961 | 1,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -966 | -63,433 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -4,283 | 8,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,973 | -7,025 |
| 支払利息 | 28,015 | 26,220 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 18,749 | 16,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,405 | -16,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,197 | -48,581 |
| その他 | -14,695 | -16,609 |
| 小計 | 146,233 | 241,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,005 | 11,433 |
| 利息の支払額 | -28,274 | -26,998 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,661 | -2,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,625 | 223,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -187,666 | -210,291 |
| 投融資による支出 | -4,395 | -10,471 |
| 投融資の回収による収入 | 27,734 | 1,383 |
| その他 | 7,937 | 3,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,391 | -216,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 79,596 | 49,855 |
| 社債の償還による支出 | -70,105 | -160,009 |
| 長期借入れによる収入 | 133,001 | 87,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,980 | -121,845 |
| 短期借入れによる収入 | 223,840 | 156,902 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,368 | -221,166 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 149,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -149,000 |
| その他 | -2,691 | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,707 | -211,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,449 | -205,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,011 | 98,142 |
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