関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,186 | 6,121 |
| 減価償却費 | 185,594 | 188,894 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,712 | 4,308 |
| 核燃料減損額 | 4,802 | － |
| 固定資産除却損 | 3,465 | 2,581 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 6,781 | 6,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 662 | － |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,998 | -11,599 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,292 | 961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -966 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -4,626 | -4,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,330 | -6,973 |
| 支払利息 | 28,752 | 28,015 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 18,336 | 18,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,456 | -23,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,867 | -48,197 |
| その他 | -13,270 | -14,695 |
| 小計 | 188,038 | 146,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,206 | 12,005 |
| 利息の支払額 | -28,746 | -28,274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,210 | 3,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,287 | 133,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -196,288 | -187,666 |
| 投融資による支出 | -1,191 | -4,395 |
| 投融資の回収による収入 | 29,145 | 27,734 |
| その他 | 7,904 | 7,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,429 | -156,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 79,558 | 79,596 |
| 社債の償還による支出 | -109,900 | -70,105 |
| 長期借入れによる収入 | 126,673 | 133,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,642 | -157,980 |
| 短期借入れによる収入 | 222,455 | 223,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | -152,317 | -225,368 |
| その他 | -2,074 | -2,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,751 | -19,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 912 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,521 | -42,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,972 | 290,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
