関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -167,325 | 36,186 |
| 減価償却費 | 183,446 | 185,594 |
| 原子力発電施設解体費 | 817 | 1,712 |
| 核燃料減損額 | 2,785 | 4,802 |
| 固定資産除却損 | 2,569 | 3,465 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 7,902 | 6,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,173 | 662 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -10,984 | -8,998 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | 2,292 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -4,622 | -4,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,919 | -6,330 |
| 支払利息 | 27,305 | 28,752 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 19,516 | 18,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,376 | -46,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,158 | -20,867 |
| その他 | -30,523 | -13,270 |
| 小計 | -20,185 | 188,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,916 | 10,206 |
| 利息の支払額 | -27,434 | -28,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,736 | -11,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,966 | 158,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -229,558 | -196,288 |
| 投融資による支出 | -4,875 | -1,191 |
| 投融資の回収による収入 | 2,498 | 29,145 |
| その他 | 7,141 | 7,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,793 | -160,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 154,386 | 222,455 |
| 短期借入金の返済による支出 | -161,636 | -152,317 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 388,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 122,212 | 126,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,788 | -109,642 |
| 社債の発行による収入 | 129,735 | 79,558 |
| 社債の償還による支出 | -106,636 | -109,900 |
| その他 | -28,651 | -2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,622 | 54,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,026 | 53,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,514 | 87,459 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,459 | 208,972 |
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