関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 34,599 | -167,325 |
| 減価償却費 | 199,113 | 183,446 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,004 | 817 |
| 核燃料減損額 | 14,729 | 2,785 |
| 固定資産除却損 | 6,031 | 2,569 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 9,029 | 7,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,773 | 2,173 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 125 | -10,984 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,915 | 1,206 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,265 | -4,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,337 | -7,919 |
| 支払利息 | 25,126 | 27,305 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -8,198 | 19,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,373 | -18,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,668 | -28,158 |
| その他 | -64,550 | -30,523 |
| 小計 | 231,922 | -20,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,457 | 9,916 |
| 利息の支払額 | -25,405 | -27,434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,339 | 24,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,634 | -12,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -217,175 | -229,558 |
| 投融資による支出 | -8,509 | -4,875 |
| 投融資の回収による収入 | 5,250 | 2,498 |
| その他 | 3,261 | 7,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,173 | -224,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 156,395 | 154,386 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,329 | -161,636 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 440,000 | 388,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -371,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 284,707 | 122,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,144 | -100,788 |
| 社債の発行による収入 | － | 129,735 |
| 社債の償還による支出 | -85,700 | -106,636 |
| 配当金の支払額 | -26,796 | -26,804 |
| その他 | -1,781 | -1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,350 | 196,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,186 | -41,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,450 | 105,799 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836 | -28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,799 | 87,459 |
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