関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,700 | 34,599 |
| 減価償却費 | 211,051 | 199,113 |
| 原子力発電施設解体費 | 6,475 | 5,004 |
| 核燃料減損額 | 19,197 | 14,729 |
| 固定資産除却損 | 3,528 | 6,031 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 6,785 | 9,029 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,105 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,639 | 2,773 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 125 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 1,915 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,766 | 3,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,648 | -6,337 |
| 支払利息 | 26,269 | 25,126 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -7,825 | -8,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,066 | -13,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,835 | 22,668 |
| その他 | -22,202 | -64,550 |
| 小計 | 362,223 | 231,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,322 | 8,457 |
| 利息の支払額 | -26,494 | -25,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,323 | -63,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,727 | 151,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -218,067 | -217,175 |
| 投融資による支出 | -79,177 | -8,509 |
| 投融資の回収による収入 | 1,140 | 5,250 |
| その他 | 5,721 | 3,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,382 | -217,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 136,182 | 156,395 |
| 短期借入金の返済による支出 | -137,529 | -160,329 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 432,000 | 440,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -429,000 | -371,000 |
| 長期借入れによる収入 | 138,191 | 284,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,922 | -159,144 |
| 社債の発行による収入 | 139,573 | － |
| 社債の償還による支出 | -41,200 | -85,700 |
| 配当金の支払額 | -27,042 | -26,796 |
| その他 | -18,297 | -1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 76,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,623 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,321 | 11,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,525 | 67,204 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,204 | 105,799 |
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