関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,927 | 158,651 |
| 減価償却費 | 178,636 | 168,809 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,143 | 5,060 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 374 | 531 |
| 核燃料減損額 | － | 4,593 |
| 固定資産除却損 | 3,900 | 3,633 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 6,781 | － |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -17,446 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,879 | 6,244 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -2,993 | -799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,488 | -6,048 |
| 支払利息 | 26,132 | 19,470 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 29,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,286 | -49,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,854 | -29,829 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,654 | 41,866 |
| その他 | -47,095 | -57,495 |
| 小計 | 274,030 | 265,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,237 | 9,191 |
| 利息の支払額 | -27,019 | -19,879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,458 | -7,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,790 | 247,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -154,881 | -168,903 |
| 投融資による支出 | -5,627 | -17,723 |
| 投融資の回収による収入 | 2,136 | 13,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,897 |
| その他 | 7,150 | 11,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,221 | -164,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 119,616 | 149,743 |
| 社債の償還による支出 | -169,700 | -230,300 |
| 長期借入れによる収入 | 174,442 | 217,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,829 | -216,903 |
| 短期借入れによる収入 | 152,583 | 134,071 |
| 短期借入金の返済による支出 | -152,516 | -139,985 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 133,000 | 175,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -98,000 | -149,000 |
| 配当金の支払額 | -48 | -22,304 |
| その他 | -2,535 | -8,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,986 | -89,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,740 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,158 | -7,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,867 | 123,802 |
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