訂正有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,855 | 197,160 |
| 減価償却費 | 370,421 | 368,768 |
| 原子力発電施設解体費 | 10,287 | 10,120 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 748 | 748 |
| 核燃料減損額 | 840 | － |
| 固定資産除却損 | 9,905 | 10,719 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 18,388 | 6,781 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -34,752 | -17,446 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | 1,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,636 | 13,405 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 19,796 | -1,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,490 | -14,255 |
| 支払利息 | 51,322 | 48,391 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 25,314 | 29,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,525 | -10,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,146 | 2,293 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,730 | -56,151 |
| その他 | 42,201 | -43,755 |
| 小計 | 629,521 | 545,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,984 | 21,257 |
| 利息の支払額 | -53,220 | -49,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,130 | -31,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,154 | 485,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -393,398 | -338,126 |
| 投融資による支出 | -17,934 | -37,630 |
| 投融資の回収による収入 | 2,135 | 8,437 |
| その他 | 18,298 | 21,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,899 | -345,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,695 | 179,436 |
| 社債の償還による支出 | -230,009 | -259,700 |
| 長期借入れによる収入 | 163,431 | 237,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,346 | -401,861 |
| 短期借入れによる収入 | 313,962 | 303,512 |
| 短期借入金の返済による支出 | -375,886 | -297,435 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 269,000 | 380,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -269,000 | -266,000 |
| その他 | -5,249 | -5,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,402 | -130,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,225 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,373 | 7,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,025 | 130,820 |