関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,828 | 641,054 |
| 減価償却費 | 306,067 | 327,298 |
| 原子力発電施設解体費 | 16,506 | 19,496 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 7,986 | 7,986 |
| 核燃料減損額 | 20,015 | 33,254 |
| 発電所建設中止損失 | － | 126,495 |
| 固定資産除却損 | 7,846 | 10,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,485 | -3,511 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -837 | -1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,938 | -33,932 |
| 支払利息 | 24,324 | 29,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,514 | 17,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,433 | -28,690 |
| その他 | -109,823 | 25,432 |
| 小計 | 140,885 | 1,170,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,746 | 44,343 |
| 利息の支払額 | -22,958 | -27,140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,635 | -32,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,038 | 1,154,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -475,960 | -456,335 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,225 | 24,123 |
| 投融資による支出 | -44,340 | -27,814 |
| 投融資の回収による収入 | 58,496 | 25,488 |
| その他 | 14,694 | 6,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,884 | -428,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 175,648 | 126,947 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 626,841 | 117,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,348 | -327,271 |
| 短期借入れによる収入 | 267,601 | 265,321 |
| 短期借入金の返済による支出 | -264,688 | -265,294 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 731,000 | 90,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -879,000 | -252,000 |
| 配当金の支払額 | -44,659 | -44,670 |
| その他 | -10,191 | -9,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,104 | -488,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,921 | 4,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,820 | 242,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,235 | 564,427 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 564 | － |
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