関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,296 | 125,316 |
| 減価償却費 | 284,622 | 295,329 |
| 原子力発電施設解体費 | 15,149 | 15,449 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 5,964 | 5,964 |
| 核燃料減損額 | 12,572 | 27,187 |
| 固定資産除却損 | 11,903 | 9,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -809 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -1,446 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,332 | -14,342 |
| 支払利息 | 22,462 | 20,168 |
| インバランス収支調整額 | － | 10,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,391 | 19,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,412 | 52,147 |
| その他 | -52,140 | -125,366 |
| 小計 | 418,012 | 440,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,427 | 21,010 |
| 利息の支払額 | -23,180 | -20,610 |
| 債務保証の支払額 | -12,028 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,016 | -30,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,215 | 410,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -647,481 | -541,819 |
| 投融資による支出 | -46,447 | -42,060 |
| 投融資の回収による収入 | 14,787 | 27,179 |
| その他 | 18,386 | 24,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,755 | -532,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 169,469 | 448,131 |
| 社債の償還による支出 | -199,905 | -70,027 |
| 長期借入れによる収入 | 729,033 | 494,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,266 | -510,840 |
| 短期借入れによる収入 | 265,541 | 265,236 |
| 短期借入金の返済による支出 | -262,171 | -263,591 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 612,000 | 1,055,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -608,000 | -1,045,000 |
| 配当金の支払額 | -44,582 | -44,587 |
| その他 | -7,474 | -9,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,643 | 318,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,817 | 2,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,920 | 199,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,266 | 490,491 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -113 | － |
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