関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 127,012 | -111,600 |
| 減価償却費 | 146,020 | 152,600 |
| 原子力発電施設解体費 | 6,249 | 6,277 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 1,970 | 3,993 |
| 核燃料減損額 | 14,113 | 7,090 |
| 固定資産除却損 | 3,780 | 3,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,906 | -2,665 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,131 | -9,321 |
| 支払利息 | 10,463 | 11,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,889 | -95,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,456 | -32,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,481 | -13,300 |
| その他 | -192,088 | -177,240 |
| 小計 | 130,437 | -257,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,077 | 13,254 |
| 利息の支払額 | -10,834 | -11,044 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,409 | -21,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,270 | -276,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -256,310 | -206,416 |
| 投融資による支出 | -24,077 | -23,804 |
| 投融資の回収による収入 | 16,644 | 13,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,365 |
| その他 | 9,111 | 7,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,631 | -199,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 109,698 | 146,720 |
| 長期借入れによる収入 | 211,258 | 384,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,235 | -267,321 |
| 短期借入れによる収入 | 132,593 | 134,657 |
| 短期借入金の返済による支出 | -131,606 | -132,453 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 470,000 | 410,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -260,000 | -310,000 |
| その他 | -66,161 | -48,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,546 | 317,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758 | 5,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,945 | -152,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 490,491 | 338,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 564 |
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