関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,655 | 154,805 |
| 減価償却費 | 134,422 | 140,143 |
| 原子力発電施設解体費 | 6,605 | 6,386 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 3,993 | 3,993 |
| 核燃料減損額 | 11,682 | 9,642 |
| 固定資産除却損 | 4,932 | 5,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,877 | -1,668 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,451 | -4,643 |
| 支払利息 | 13,155 | 11,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,963 | -42,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,704 | -19,796 |
| その他 | -115,368 | -108,943 |
| 小計 | 172,797 | 154,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,986 | 7,386 |
| 利息の支払額 | -13,631 | -12,142 |
| 災害損失の支払額 | -1,296 | － |
| 債務保証の支払額 | － | -12,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,335 | -18,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,520 | 119,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -200,300 | -271,663 |
| 投融資による支出 | -59,800 | -13,436 |
| 投融資の回収による収入 | 6,272 | 3,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,079 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,016 |
| その他 | 37,061 | 20,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,767 | -284,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -149,587 | -139,852 |
| 長期借入れによる収入 | 238,331 | 495,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,792 | -196,913 |
| 短期借入れによる収入 | 132,695 | 132,895 |
| 短期借入金の返済による支出 | -132,923 | -131,074 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 210,000 | 272,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -370,000 | -257,000 |
| 配当金の支払額 | -22,276 | -22,290 |
| その他 | 266,008 | -3,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,455 | 149,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,627 | -16,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,458 | 239,387 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -802 | － |
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