長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/07/03 15:47

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1 1年以内に返済予定の長期借入金の当期末残高には、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に計上して
いる関連会社からの借入金5,000百万円を含めている。

2015/07/03 15:47

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産を担保としている債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
長期借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)	7,161百万円	6,006百万円
支払手形及び買掛金	2,138	1,088

(3)一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産

2015/07/03 15:47

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日である。また、その一部には、燃料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されている。
借入金のうち、変動金利の長期借入金については、金利の変動リスクに晒されている。
社債、借入金およびコマーシャル・ペーパーについては、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されている。

2015/07/03 15:47

#5 １年以内に期限到来の固定負債に関する注記

3 1年以内に期限到来の固定負債

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
社債	150,000百万円	230,000百万円
長期借入金	200,443	272,733
長期未払債務	2,372	2,888

2015/07/03 15:47