財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの概要は、次のとおりである。

科目	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	比較増減
	金額(百万円)	金額(百万円)	増減金額(百万円)	増減率(%)
(フリー・キャッシュ・フロー)	(232,946)	(80,459)	(△152,486)	(△65.5)
財務活動によるキャッシュ・フロー	137,673	△290,219	△427,893	-
現金及び現金同等物の期末残高	941,432	741,286	△200,146	△21.3

<生産、受注及び販売の状況>当社および連結子会社における生産、受注及び販売の実績については、その大半を占めるエネルギー事業のうち当社の数値を記載している。
(1) 発受電実績

2026/06/24 9:48

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「営業譲渡による収入」9,049百万円、「その他」15,432百万円は、「その他」24,482百万円として組み替えている。
前連結会計年度において、区分掲記していた「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「株式の発行による収入」、「自己株式の売却による収入」、「非支配株主への配当金の支払額」、「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「株式の発行による収入」299,441百万円、「自己株式の売却による収入」77,993百万円、「非支配株主への配当金の支払額」△29,709百万円、「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」△29,945百万円、「その他」△14,490百万円は、「その他」303,289百万円として組み替えている。

2026/06/24 9:48