四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月2日 10:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,906 | 15,689 |
| 減価償却費 | 65,282 | 69,179 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,948 | 1,916 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | － | 308 |
| 核燃料減損額 | － | 4,267 |
| 固定資産除却損 | 3,936 | 2,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -696 | 2,156 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,629 | -5,792 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 874 | 228 |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の増減額（△は減少） | － | -10,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177 | -159 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,065 | 234 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 7,263 | 1,337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,485 | 12,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,435 | -7,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,671 | 498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,806 | 710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -549 | -369 |
| 支払利息 | 9,094 | 8,561 |
| その他 | 1,867 | -6,541 |
| 小計 | 99,486 | 90,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,838 | 3,076 |
| 利息の支払額 | -9,124 | -8,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,461 | -3,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,739 | 81,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -89,063 | -63,580 |
| 固定資産の売却による収入 | 219 | 323 |
| 投融資による支出 | -813 | -615 |
| 投融資の回収による収入 | 1,200 | 2,245 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,328 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,243 | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,542 | -60,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,000 | 22,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,082 | -53,962 |
| 配当金の支払額 | -4,130 | -4,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -6 |
| その他 | -66 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,699 | -16,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,897 | 5,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,441 | 42,518 |
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