四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,712 | 66,309 |
| 減価償却費 | 28,438 | 30,174 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,605 | 2,605 |
| 核燃料減損額 | 1,483 | 2,483 |
| 固定資産除却損 | 627 | 615 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | 119,397 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,146 | -922 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -121,444 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -15 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 190 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,062 | -8,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,358 | 12,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,573 | -1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,066 | -12,130 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,027 | -1,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,992 | -1,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -1,289 |
| 支払利息 | 3,090 | 3,510 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 1 |
| その他 | -28,944 | -27,653 |
| 小計 | 51,243 | 63,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 2,487 |
| 利息の支払額 | -3,040 | -3,351 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,369 | -14,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,600 | 48,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -30,389 | -66,528 |
| 固定資産の売却による収入 | 492 | 88 |
| 投融資による支出 | -4,369 | -14,734 |
| 投融資の回収による収入 | 1,127 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,139 | -80,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 12,500 | 22,500 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -12,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 51,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,300 | -38,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,096 | -4,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -35 |
| その他 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,163 | 18,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | -589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,490 | -13,708 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 108,806 | 116,434 |
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