営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務等の支払に伴う支出の増加等により、前中間連結会計期間の185億59百万円の収入から139億43百万円減少し、46億16百万円の収入となった。

2015/12/22 14:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務等の支払に伴う支出の増加等により、前中間連結会計期間の185億59百万円の収入から139億43百万円減少し、46億16百万円の収入となった。
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却に伴う収入の増加等により、前中間連結会計期間の28億69百万円の支出から、収入が111億62百万円増加し、82億93百万円の収入となった。

2015/12/22 14:10