営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、使用済燃料再処理等積立金の減少等により、前中間連結会計期間の46億16百万円の収入から130億87百万円増加し、177億4百万円の収入となった。

2016/12/19 13:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、使用済燃料再処理等積立金の減少等により、前中間連結会計期間の46億16百万円の収入から130億87百万円増加し、177億4百万円の収入となった。
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却に伴う収入の減少等により、前中間連結会計期間の82億93百万円の収入から、支出が118億96百万円増加し、36億2百万円の支出となった。

2016/12/19 13:15