財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、タイ国プロジェクトへの設備投資の増加等により、前連結会計年度に対し70億円増加の1,773億円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、資金調達による収入の増加等により、前連結会計年度に対し267億円増加の882億円の収入となりました。

2014/06/27 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、タイ国プロジェクトへの設備投資の増加等により、前連結会計年度に対し70億円増加の1,773億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、資金調達による収入の増加等により、前連結会計年度に対し267億円増加の882億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高に対し363億円増加の852億円となりました。

2014/06/27 13:11