キャッシュ・フローの状況
2023年11月1日 14:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -169億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 954億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -227億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 50,464 | -53,865 | 54,469 | -3,401 | - | 135,800 | 通期 | 147,813 | -142,964 | 143,920 | 4,849 | - | 236,439 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 51,261 | -37,364 | -75,291 | 13,897 | - | 174,715 | 通期 | 146,164 | -131,575 | -88,632 | 14,589 | - | 159,949 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 26,913 | -53,826 | 16,966 | -26,913 | - | 144,152 | 通期 | 115,440 | -137,663 | 30,461 | -22,223 | - | 168,454 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 70,880 | -40,103 | -71,972 | 30,777 | - | 128,430 | 通期 | 160,310 | -109,635 | -85,825 | 50,675 | - | 136,840 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 48,682 | -92,590 | 85,695 | -43,908 | - | 175,291 | 通期 | 148,423 | -170,432 | 74,622 | -22,009 | -107,780 | 187,077 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 55,414 | -81,364 | 3,884 | -25,950 | - | 165,116 | 通期 | 159,245 | -161,711 | -27,737 | -2,466 | -162,696 | 157,212 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 78,019 | -78,079 | 9,085 | -60 | - | 163,315 | 通期 | 167,959 | -143,274 | 7,031 | 24,685 | -171,509 | 185,260 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,492 | -101,117 | 32,215 | -109,609 | - | 111,069 | 通期 | 128,380 | -178,846 | 84,070 | -50,466 | -132,116 | 222,551 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -20,256 | -77,297 | 157,357 | -97,553 | - | 293,840 | 通期 | 155,832 | -150,839 | 96,021 | 4,993 | -121,806 | 334,294 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 95,449 | -22,722 | -16,997 | 72,727 | - | 399,207 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 48億4900万
- 2016年3月（連） +200.87%
- 145億8900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -222億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 506億7500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -220億900万
- 2020年3月（連）
- -24億6600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 246億8500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -504億6600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 49億9300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1077億8000万
- 2020年3月（連） -50.95%
- -1626億9600万
- 2021年3月（連） -5.42%
- -1715億900万
- 2022年3月（連）
- -1321億1600万
- 2023年3月（連）
- -1218億600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.11%
- 2016年3月（連）
- 18.32%
- 2017年3月（連）
- 15.51%
- 2018年3月（連）
- 18.72%
- 2019年3月（連）
- 16.54%
- 2020年3月（連）
- 17.43%
- 2021年3月（連）
- 18.47%
- 2022年3月（連）
- 11.84%
- 2023年3月（連）
- 8.46%