電源開発（9513）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月4日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -454億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -562億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 505億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 26,913 | -53,826 | 16,966 | -26,913 | - | 144,152 | 通期 | 115,440 | -137,663 | 30,461 | -22,223 | - | 168,454 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 70,880 | -40,103 | -71,972 | 30,777 | - | 128,430 | 通期 | 160,310 | -109,635 | -85,825 | 50,675 | - | 136,840 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 48,682 | -92,590 | 85,695 | -43,908 | - | 175,291 | 通期 | 148,423 | -170,432 | 74,622 | -22,009 | -107,780 | 187,077 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 55,414 | -81,364 | 3,884 | -25,950 | - | 165,116 | 通期 | 159,245 | -161,711 | -27,737 | -2,466 | -162,696 | 157,212 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 78,019 | -78,079 | 9,085 | -60 | - | 163,315 | 通期 | 167,959 | -143,274 | 7,031 | 24,685 | -171,509 | 185,260 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,492 | -101,117 | 32,215 | -109,609 | - | 111,069 | 通期 | 128,380 | -178,846 | 84,070 | -50,466 | -132,116 | 222,551 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -20,256 | -77,297 | 157,357 | -97,553 | - | 293,840 | 通期 | 155,832 | -150,839 | 96,021 | 4,993 | -121,806 | 334,294 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 95,449 | -22,722 | -16,997 | 72,727 | - | 399,207 | 通期 | 254,021 | -161,954 | -65,864 | 92,067 | -119,808 | 370,663 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 85,643 | -64,926 | -57,510 | 20,717 | - | 342,578 | 通期 | 250,335 | -122,830 | -133,697 | 127,505 | -132,475 | 373,085 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 50,567 | -56,275 | -45,403 | -5,708 | - | 313,210 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -222億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 506億7500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -220億900万
- 2020年3月（連）
- -24億6600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 246億8500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -504億6600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 49億9300万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 920億6700万
- 2025年3月（連） +38.49%
- 1275億500万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1077億8000万
- 2020年3月（連） -50.95%
- -1626億9600万
- 2021年3月（連） -5.42%
- -1715億900万
- 2022年3月（連）
- -1321億1600万
- 2023年3月（連）
- -1218億600万
- 2024年3月（連）
- -1198億800万
- 2025年3月（連） -10.57%
- -1324億7500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.51%
- 2018年3月（連）
- 18.72%
- 2019年3月（連）
- 16.54%
- 2020年3月（連）
- 17.43%
- 2021年3月（連）
- 18.47%
- 2022年3月（連）
- 11.84%
- 2023年3月（連）
- 8.46%
- 2024年3月（連）
- 19.43%
- 2025年3月（連）
- 18.45%
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