電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,545 | 42,674 |
| 減価償却費 | 38,458 | 39,224 |
| 固定資産除却損 | 1,424 | 2,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -507 | -1,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,607 | -1,794 |
| 支払利息 | 14,291 | 12,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,333 | -2,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,499 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,620 | -6,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,572 | -4,856 |
| その他 | -4,719 | -14,580 |
| 小計 | 87,859 | 66,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,590 | 8,664 |
| 利息の支払額 | -14,464 | -12,909 |
| 法人税等の支払額 | -11,104 | -13,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,880 | 48,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,039 | -44,583 |
| 投融資による支出 | -2,247 | -57,131 |
| 投融資の回収による収入 | 1,516 | 9,484 |
| その他 | -6,332 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,103 | -92,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,765 | 89,664 |
| 社債の償還による支出 | -105,200 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,635 | 63,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,298 | -48,931 |
| 短期借入れによる収入 | 33,804 | 31,827 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,850 | -33,510 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 83,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -83,000 |
| 配当金の支払額 | -6,404 | -7,323 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,252 | -6,673 |
| その他 | -170 | 16,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,972 | 85,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,169 | -3,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,024 | 38,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,840 | 175,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
