電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,561 | 67,545 |
| 減価償却費 | 36,776 | 38,458 |
| 固定資産除却損 | 1,457 | 1,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,033 | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -1,607 |
| 支払利息 | 14,437 | 14,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,010 | -9,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,203 | -2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,633 | -10,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,214 | -4,572 |
| その他 | -9,413 | -4,719 |
| 小計 | 48,362 | 87,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,045 | 8,590 |
| 利息の支払額 | -14,705 | -14,464 |
| 法人税等の支払額 | -11,790 | -11,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,913 | 70,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -48,938 | -33,039 |
| 投融資による支出 | -1,341 | -2,247 |
| 投融資の回収による収入 | 1,352 | 1,516 |
| その他 | -4,898 | -6,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,826 | -40,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 29,892 | 59,765 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -105,200 |
| 長期借入れによる収入 | 74,787 | 24,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,092 | -39,298 |
| 短期借入れによる収入 | 43,942 | 33,804 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,803 | -41,850 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 42,363 | － |
| 配当金の支払額 | -6,405 | -6,404 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,252 |
| その他 | -718 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,966 | -71,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,850 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,797 | -40,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,152 | 128,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
