電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,954 | 36,561 |
| 減価償却費 | 45,990 | 36,776 |
| 減損損失 | 5 | 2,399 |
| 固定資産除却損 | 1,034 | 1,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,738 | 4,033 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,228 | -1,428 |
| 支払利息 | 15,240 | 14,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,825 | -14,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,351 | -3,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,151 | -11,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,436 | -5,214 |
| その他 | -2,991 | -11,813 |
| 小計 | 63,541 | 48,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,355 | 5,045 |
| 利息の支払額 | -15,158 | -14,705 |
| 法人税等の支払額 | -4,850 | -11,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,887 | 26,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -51,656 | -48,938 |
| 投融資による支出 | -958 | -1,341 |
| 投融資の回収による収入 | 13,453 | 1,352 |
| その他 | 2,170 | -4,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,990 | -53,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 29,892 |
| 社債の償還による支出 | -60,799 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,801 | 74,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,691 | -52,092 |
| 短期借入れによる収入 | 47,507 | 43,942 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,257 | -54,803 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 42,363 |
| 配当金の支払額 | -6,402 | -6,405 |
| その他 | 1,552 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,291 | 16,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | -5,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,724 | -15,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,715 | 144,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
