電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,569 | 50,058 |
| 減価償却費 | 45,762 | 46,259 |
| 固定資産除却損 | 803 | 1,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,294 | -1,738 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -119 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -2,228 |
| 支払利息 | 12,710 | 14,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,639 | -15,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,368 | -3,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,345 | -15,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,158 | -7,436 |
| その他 | 3,229 | -2,985 |
| 小計 | 62,639 | 63,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,454 | 7,355 |
| 利息の支払額 | -12,570 | -14,784 |
| 法人税等の支払額 | -3,058 | -4,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,464 | 51,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -56,454 | -52,029 |
| 投融資による支出 | -2,742 | -958 |
| 投融資の回収による収入 | 1,436 | 13,453 |
| その他 | 3,895 | 2,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,865 | -37,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,858 | － |
| 社債の償還による支出 | -24,599 | -60,799 |
| 長期借入れによる収入 | 125,675 | 48,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,270 | -47,691 |
| 短期借入れによる収入 | 47,447 | 47,507 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,172 | -58,257 |
| 配当金の支払額 | -5,253 | -6,402 |
| その他 | 1,783 | 1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,469 | -75,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -491 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,577 | -61,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,800 | 174,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
