電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,002 | 32,569 |
| 減価償却額 | 44,519 | 45,762 |
| 固定資産除却損 | 1,010 | 803 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,591 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,294 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -189 | -119 |
| 受取利息及び配当金 | -1,286 | -1,510 |
| 支払利息 | 12,384 | 12,710 |
| 売上債権の増減額 | 501 | -8,639 |
| たな卸資産の増減額 | 2,138 | -5,368 |
| 仕入債務の増減額 | -6,404 | -7,345 |
| 持分法による投資損益 | -8,133 | -7,158 |
| その他 | -4,088 | 3,229 |
| 小計 | 65,863 | 62,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,193 | 3,454 |
| 利息の支払額 | -12,277 | -12,570 |
| 法人税等の支払額 | -5,643 | -3,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,136 | 50,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -74,844 | -56,454 |
| 投融資による支出 | -114 | -2,742 |
| 投融資の回収による収入 | 3,007 | 1,436 |
| その他 | 6,511 | 3,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,440 | -53,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,877 | 39,858 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -24,599 |
| 長期借入れによる収入 | 137,006 | 125,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,926 | -82,270 |
| 短期借入による収入 | 49,627 | 47,447 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,079 | -48,172 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 83,996 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -88,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,252 | -5,253 |
| その他 | -44 | 1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,205 | 54,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,665 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,566 | 50,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,461 | 135,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
