電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,138 | 29,002 |
| 減価償却費 | 46,961 | 44,519 |
| 固定資産除却損 | 953 | 1,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 397 | -3,591 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -139 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,419 | -1,286 |
| 支払利息 | 11,104 | 12,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244 | 501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,376 | 2,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,356 | -6,404 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,194 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,784 | -8,133 |
| その他 | -8,995 | -4,088 |
| 小計 | 61,435 | 65,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,129 | 2,193 |
| 利息の支払額 | -10,903 | -12,277 |
| 法人税等の支払額 | -3,590 | -5,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,070 | 50,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -90,640 | -74,844 |
| 工事負担金等受入による収入 | 187 | 2,653 |
| 投融資による支出 | -798 | -114 |
| 投融資の回収による収入 | 1,993 | 3,007 |
| その他 | -2,525 | 3,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,782 | -65,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 19,946 | 39,877 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,850 | 137,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,063 | -80,926 |
| 短期借入れによる収入 | 48,700 | 49,627 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,700 | -47,079 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 229,975 | 83,996 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -222,000 | -88,000 |
| 配当金の支払額 | -5,249 | -5,252 |
| その他 | 448 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,907 | 69,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 533 | 2,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,728 | 56,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,359 | 37,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,088 | 105,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
