電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,416 | 25,138 |
| 減価償却費 | 52,017 | 46,961 |
| 固定資産除却損 | 961 | 953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -459 | 397 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 110 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,482 | -1,419 |
| 支払利息 | 11,189 | 11,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,770 | -244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,139 | -1,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,940 | -7,356 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 698 | 1,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,804 | -4,784 |
| その他 | -6,177 | -8,995 |
| 小計 | 59,618 | 61,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,596 | 3,129 |
| 利息の支払額 | -11,107 | -10,903 |
| 法人税等の支払額 | -15,709 | -3,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,397 | 50,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -58,697 | -90,640 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,855 | 187 |
| 投融資による支出 | -5,890 | -798 |
| 投融資の回収による収入 | 1,285 | 1,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,425 | － |
| その他 | -1,209 | -2,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,232 | -91,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 19,946 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,448 | 87,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,126 | -68,063 |
| 短期借入れによる収入 | 47,905 | 48,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46,700 | -48,700 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 191,981 | 229,975 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -152,000 | -222,000 |
| 配当金の支払額 | -5,249 | -5,249 |
| その他 | 3,911 | 448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,169 | 42,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,560 | 1,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,002 | 30,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,442 | 37,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
