電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,495 | 32,416 |
| 減価償却費 | 55,106 | 52,017 |
| 事業整理損失 | 1,055 | － |
| 固定資産除却損 | 1,239 | 961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205 | -459 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 92 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -1,482 |
| 支払利息 | 11,172 | 11,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,484 | -14,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,186 | -4,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,124 | -6,940 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,635 | 203 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,168 | 698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,167 | -3,804 |
| その他 | -7,287 | -6,380 |
| 小計 | 65,610 | 59,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,176 | 4,596 |
| 利息の支払額 | -11,548 | -11,107 |
| 法人税等の支払額 | -4,329 | -15,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,908 | 37,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -37,667 | -58,697 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,096 | 2,855 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,110 | 1,084 |
| 投融資による支出 | -5,985 | -5,890 |
| 投融資の回収による収入 | 2,691 | 1,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,425 |
| その他 | -3,845 | -2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,599 | -60,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,863 | － |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,763 | 60,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,946 | -50,126 |
| 短期借入れによる収入 | 36,500 | 47,905 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,980 | -46,700 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 252,976 | 191,981 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -248,000 | -152,000 |
| 配当金の支払額 | -5,250 | -5,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -196 |
| その他 | -21 | 4,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,104 | 15,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79 | -7,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,329 | 40,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,249 | 30,442 |
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