電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,139 | 42,422 |
| 減価償却費 | 51,684 | 53,210 |
| 固定資産除却損 | 703 | 1,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,474 | -1,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,224 | -4,498 |
| 支払利息 | 12,672 | 15,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,304 | 15,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,387 | 27,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,304 | -22,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,586 | -7,121 |
| その他 | -70,045 | -1,028 |
| 小計 | -16,518 | 118,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,584 | 12,521 |
| 利息の支払額 | -11,973 | -16,587 |
| 法人税等の支払額 | -1,348 | -19,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,256 | 95,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -76,971 | -36,526 |
| 投融資による支出 | -1,385 | -937 |
| 投融資の回収による収入 | 665 | 4,471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 156 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 467 | 7,937 |
| その他 | -229 | 2,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,297 | -22,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 75,369 | 19,931 |
| 長期借入れによる収入 | 61,471 | 73,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,684 | -95,922 |
| 短期借入れによる収入 | 104,140 | 17,424 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,500 | -19,867 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 149,999 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -120,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,327 | -9,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,123 | -2,056 |
| その他 | -987 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,357 | -16,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,485 | 9,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,289 | 64,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,294 | 399,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
