電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,629 | 86,139 |
| 減価償却費 | 48,328 | 51,684 |
| 固定資産除却損 | 1,203 | 703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,416 | -3,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,536 | -2,224 |
| 支払利息 | 11,253 | 12,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,999 | -50,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,495 | -59,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,916 | 25,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,850 | -7,586 |
| その他 | -13,579 | -70,045 |
| 小計 | 22,620 | -16,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,059 | 9,584 |
| 利息の支払額 | -10,827 | -11,973 |
| 法人税等の支払額 | -29,344 | -1,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,492 | -20,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -54,811 | -76,971 |
| 投融資による支出 | -42,583 | -1,385 |
| 投融資の回収による収入 | 73 | 665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 156 |
| その他 | -3,795 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,117 | -77,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,858 | 75,369 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 34,334 | 61,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,261 | -80,684 |
| 短期借入れによる収入 | 18,654 | 104,140 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,506 | -20,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 50,013 | 149,999 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -7,319 | -7,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,431 | -4,123 |
| その他 | -126 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,215 | 157,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,203 | 11,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,190 | 71,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,551 | 293,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
