四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,286 | 26,629 |
| 減価償却費 | 46,713 | 48,328 |
| 固定資産除却損 | 1,128 | 1,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 947 | -3,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,536 |
| 支払利息 | 12,167 | 11,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,035 | -16,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 933 | -10,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,788 | -9,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,916 | -8,850 |
| その他 | -4,284 | -13,579 |
| 小計 | 88,146 | 22,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,886 | 9,059 |
| 利息の支払額 | -11,901 | -10,827 |
| 法人税等の支払額 | -8,113 | -29,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,019 | -8,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -69,974 | -54,811 |
| 投融資による支出 | -1,496 | -42,583 |
| 投融資の回収による収入 | 265 | 73 |
| その他 | -6,874 | -3,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,079 | -101,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,850 | 39,858 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,557 | 34,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,974 | -42,261 |
| 短期借入れによる収入 | 30,265 | 18,654 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,027 | -17,506 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 50,013 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,320 | -7,319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,714 | -3,431 |
| その他 | -551 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,085 | 32,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,922 | 3,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,103 | -74,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,260 | 111,069 |