電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,422 | 71,058 |
| 減価償却費 | 53,210 | 57,424 |
| 固定資産除却損 | 1,346 | 570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,634 | -882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,498 | -5,965 |
| 支払利息 | 15,684 | 15,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,024 | -35,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,748 | 10,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,408 | 3,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,121 | -12,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -5,487 |
| その他 | -1,002 | 2,232 |
| 小計 | 118,744 | 100,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,521 | 15,375 |
| 利息の支払額 | -16,587 | -15,682 |
| 法人税等の支払額 | -19,229 | -14,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,449 | 85,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,526 | -33,983 |
| 固定資産の売却による収入 | 454 | 4,956 |
| 投融資による支出 | -937 | -3,318 |
| 投融資の回収による収入 | 4,471 | 1,370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,762 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,937 | -7,899 |
| その他 | 1,878 | 2,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,722 | -64,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 19,931 | 17,736 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73,131 | 59,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,922 | -71,071 |
| 短期借入れによる収入 | 17,424 | 18,571 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,867 | -15,905 |
| 配当金の支払額 | -9,149 | -10,059 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,056 | -5,741 |
| その他 | -488 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,997 | -57,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,182 | 8,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,912 | -28,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,207 | 342,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
