電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,058 | 96,365 |
| 減価償却費 | 57,424 | 56,061 |
| 固定資産除却損 | 570 | 2,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -882 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,965 | -6,070 |
| 支払利息 | 15,817 | 14,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,370 | -2,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,037 | 3,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,202 | -24,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,564 | -51,710 |
| その他 | -3,255 | -28,680 |
| 小計 | 100,072 | 58,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,375 | 22,986 |
| 利息の支払額 | -15,682 | -15,305 |
| 法人税等の支払額 | -14,123 | -15,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,643 | 50,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,983 | -57,118 |
| 投融資による支出 | -3,318 | -6,815 |
| 投融資の回収による収入 | 1,370 | 451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,762 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,899 | 4,598 |
| その他 | 7,667 | 2,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,926 | -56,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 17,736 | 38,562 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -83,900 |
| 長期借入れによる収入 | 59,284 | 85,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,071 | -59,616 |
| 短期借入れによる収入 | 18,571 | 16,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,905 | -15,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,497 | |
| 配当金の支払額 | -10,059 | -9,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,741 | -5,077 |
| その他 | -324 | -2,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,510 | -45,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,708 | -8,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,085 | -59,874 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 342,578 | 313,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
