電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,095 | 106,714 |
| 減価償却費 | 116,405 | 116,074 |
| 減損損失 | 18 | 32,988 |
| 固定資産除却損 | 5,818 | 24,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,248 | -664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,030 | -12,506 |
| 支払利息 | 33,002 | 31,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,702 | 4,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,399 | -4,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,509 | -6,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,464 | -63,878 |
| その他 | -3,150 | -28,947 |
| 小計 | 273,652 | 199,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,471 | 108,492 |
| 利息の支払額 | -32,878 | -31,776 |
| 法人税等の支払額 | -21,910 | -51,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,335 | 224,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -123,920 | -177,384 |
| 投融資による支出 | -12,352 | -12,533 |
| 投融資の回収による収入 | 5,231 | 8,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,762 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18,116 | -4,536 |
| その他 | 18,857 | -7,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,830 | -193,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 17,736 | 80,705 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -93,900 |
| 長期借入れによる収入 | 80,637 | 129,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,088 | -124,345 |
| 短期借入れによる収入 | 34,598 | 32,399 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,522 | -32,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,459 | |
| 配当金の支払額 | -19,210 | -18,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,155 | -15,513 |
| その他 | -1,693 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,697 | -64,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,614 | 8,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,422 | -24,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 373,085 | 348,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
