電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,846 | 170,792 |
| 減価償却費 | 96,997 | 107,642 |
| 固定資産除却損 | 4,828 | 6,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,372 | -9,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,673 | -5,400 |
| 支払利息 | 22,442 | 27,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,283 | -47,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,958 | -44,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,182 | 18,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,228 | -9,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | -3,251 |
| その他 | 21,889 | -27,055 |
| 小計 | 179,694 | 184,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,576 | 18,989 |
| 利息の支払額 | -21,537 | -26,220 |
| 法人税等の支払額 | -45,353 | -21,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,380 | 155,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -135,282 | -144,862 |
| 固定資産の売却による収入 | 392 | 5,008 |
| 投融資による支出 | -49,740 | -7,828 |
| 投融資の回収による収入 | 4,744 | 3,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 156 |
| その他 | 1,039 | -6,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,846 | -150,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 71,242 | 137,192 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,155 | 157,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,311 | -126,468 |
| 短期借入れによる収入 | 37,154 | 122,626 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,924 | -120,061 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 140,033 | 219,999 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -70,000 | -310,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 55,821 |
| 配当金の支払額 | -13,725 | -14,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,918 | -4,673 |
| その他 | -636 | -1,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,070 | 96,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,686 | 10,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,290 | 111,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,551 | 334,294 |
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