有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,587 | 64,674 |
| 減価償却費 | 83,009 | 96,445 |
| 減損損失 | 3,586 | 5,706 |
| 固定資産除却損 | 3,963 | 4,945 |
| 関係会社事業損失 | 8,911 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,161 | 2,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,729 | -3,354 |
| 支払利息 | 26,293 | 23,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,818 | 14,183 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,926 | 4,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,320 | -2,759 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,478 |
| その他 | -2,064 | -14,805 |
| 小計 | 186,466 | 185,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,036 | 18,506 |
| 利息の支払額 | -25,724 | -23,163 |
| 法人税等の支払額 | -17,531 | -13,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,245 | 167,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -149,520 | -159,296 |
| 投融資による支出 | -10,912 | -2,567 |
| 投融資の回収による収入 | 7,055 | 21,378 |
| その他 | -8,333 | -2,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,711 | -143,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 69,698 | 69,782 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,624 | 106,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,962 | -79,265 |
| 短期借入れによる収入 | 62,565 | 54,316 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,896 | -60,322 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 20,007 |
| 配当金の支払額 | -13,727 | -13,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,217 | -9,527 |
| その他 | -821 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,737 | 7,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | -3,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,865 | 28,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,212 | 185,260 |