電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,176 | 42,770 |
| 減価償却費 | 95,254 | 91,408 |
| 固定資産除却損 | 2,418 | 2,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 987 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,800 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -351 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,517 | -2,508 |
| 支払利息 | 22,362 | 25,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,133 | -7,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,133 | 4,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,642 | 9,244 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -620 | -280 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 242 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,728 | -16,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 526 | 530 |
| その他 | -8,742 | 1,607 |
| 小計 | 143,385 | 145,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,926 | 12,626 |
| 利息の支払額 | -21,974 | -25,131 |
| 法人税等の支払額 | -9,552 | -10,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,786 | 122,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -165,201 | -176,982 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,343 | 2,739 |
| 投融資による支出 | -1,347 | -1,149 |
| 投融資の回収による収入 | 7,938 | 6,460 |
| その他 | -18,101 | -8,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,369 | -177,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,877 | 79,740 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -63,599 |
| 長期借入れによる収入 | 207,887 | 241,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,048 | -158,518 |
| 短期借入れによる収入 | 108,500 | 97,221 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,038 | -95,374 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 326,969 | 83,996 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -336,000 | -88,000 |
| 配当金の支払額 | -10,501 | -10,504 |
| その他 | 856 | 1,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,502 | 88,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,615 | 3,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,535 | 36,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,894 | 85,223 |
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