電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,770 | 61,598 |
| 減価償却費 | 91,408 | 93,309 |
| 減損損失 | 14 | 2,489 |
| 固定資産除却損 | 2,241 | 2,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,800 | -4,611 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -306 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,508 | -3,024 |
| 支払利息 | 25,305 | 28,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,753 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,223 | -3,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,244 | 6,639 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -280 | -252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,380 | -15,659 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -2,127 |
| その他 | 2,123 | 6,841 |
| 小計 | 145,302 | 172,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,626 | 10,735 |
| 利息の支払額 | -25,131 | -28,211 |
| 法人税等の支払額 | -10,687 | -6,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,110 | 147,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -176,982 | -148,404 |
| 投融資による支出 | -1,149 | -4,429 |
| 投融資の回収による収入 | 6,460 | 4,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,665 |
| その他 | -5,704 | 4,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,375 | -142,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 79,740 | 39,858 |
| 社債の償還による支出 | -63,599 | -85,298 |
| 長期借入れによる収入 | 241,625 | 189,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,518 | -120,062 |
| 短期借入れによる収入 | 97,221 | 104,942 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,374 | -95,582 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 83,996 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -88,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 59,359 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 59,740 |
| 配当金の支払額 | -10,504 | -10,505 |
| その他 | 1,709 | 2,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,295 | 143,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,297 | 2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,328 | 151,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,223 | 236,439 |
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