有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,598 | 57,917 |
| 減価償却費 | 93,309 | 95,121 |
| 減損損失 | 2,489 | 1,392 |
| 固定資産除却損 | 2,359 | 3,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,611 | -3,351 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -119 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,024 | -3,314 |
| 支払利息 | 28,224 | 30,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 2,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,593 | -3,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,639 | -3,085 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -252 | -145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,659 | -10,889 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2,127 | － |
| その他 | 6,841 | 3,280 |
| 小計 | 172,097 | 170,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,735 | 13,573 |
| 利息の支払額 | -28,211 | -30,519 |
| 法人税等の支払額 | -6,807 | -7,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,813 | 146,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -148,404 | -140,874 |
| 投融資による支出 | -4,429 | -2,537 |
| 投融資の回収による収入 | 4,053 | 15,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,665 | － |
| その他 | 4,150 | -4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,964 | -131,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,858 | － |
| 社債の償還による支出 | -85,298 | -60,999 |
| 長期借入れによる収入 | 189,320 | 96,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,062 | -110,783 |
| 短期借入れによる収入 | 104,942 | 100,944 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,582 | -102,994 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 2,999 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 59,359 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 59,740 | － |
| 配当金の支払額 | -10,505 | -12,811 |
| その他 | 2,148 | 1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,920 | -88,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,446 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,216 | -76,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,439 | 159,949 |