電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,237 | 45,176 |
| 減価償却費 | 105,271 | 95,254 |
| 減損損失 | 946 | 180 |
| 固定資産除却損 | 2,434 | 2,418 |
| 災害復旧費用 | 3,382 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 971 | 987 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,284 | -2,517 |
| 支払利息 | 22,005 | 22,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,607 | -2,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,488 | -3,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,148 | 5,642 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -484 | -620 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,791 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,565 | -11,728 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 747 | 526 |
| その他 | 8,526 | -8,922 |
| 小計 | 166,031 | 143,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,869 | 7,926 |
| 利息の支払額 | -21,765 | -21,974 |
| 法人税等の支払額 | -25,244 | -9,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,891 | 119,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -133,711 | -165,201 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,102 | 6,343 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,285 | 1,140 |
| 投融資による支出 | -6,068 | -1,347 |
| 投融資の回収による収入 | 4,915 | 7,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,425 | － |
| その他 | -8,802 | -19,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,852 | -170,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 39,877 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 176,745 | 207,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,173 | -146,048 |
| 短期借入れによる収入 | 103,760 | 108,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,070 | -110,038 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 359,968 | 326,969 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -359,000 | -336,000 |
| 配当金の支払額 | -10,502 | -10,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -196 | － |
| その他 | 3,764 | 856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,296 | 61,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -585 | 2,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,248 | 13,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,002 | 35,359 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,359 | 48,894 |
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