電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,739 | 33,237 |
| 減価償却費 | 111,644 | 105,271 |
| 減損損失 | 9,266 | 946 |
| 固定資産除却損 | 2,941 | 2,434 |
| 災害復旧費用 | － | 3,382 |
| 事業整理損失 | 4,550 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -779 | 971 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 42 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,720 | -2,284 |
| 支払利息 | 22,371 | 22,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,753 | -1,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,132 | -2,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,171 | 3,148 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,450 | -484 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,359 | 1,791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,072 | -9,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 432 | 747 |
| その他 | 8,355 | 8,526 |
| 小計 | 175,965 | 166,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,644 | 6,869 |
| 利息の支払額 | -22,881 | -21,765 |
| 法人税等の支払額 | -9,492 | -25,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,236 | 125,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -115,827 | -133,711 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,068 | 3,102 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,453 | 2,285 |
| 投融資による支出 | -14,184 | -6,068 |
| 投融資の回収による収入 | 5,235 | 4,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,425 |
| その他 | -9,419 | -8,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,675 | -136,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 79,726 | － |
| 社債の償還による支出 | -88,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,036 | 176,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,988 | -127,173 |
| 短期借入れによる収入 | 84,880 | 103,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,680 | -103,070 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 392,965 | 359,968 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -406,000 | -359,000 |
| 配当金の支払額 | -10,503 | -10,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -196 |
| その他 | 3,398 | 3,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,172 | 9,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | -585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,326 | -2,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,329 | 38,002 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,002 | 35,359 |
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