有価証券報告書-第59期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,105 | 38,739 |
| 減価償却費 | 120,313 | 111,644 |
| 減損損失 | 384 | 9,266 |
| 事業整理損失 | － | 4,550 |
| 固定資産除却損 | 2,516 | 2,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,923 | -779 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -411 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,987 | -2,720 |
| 支払利息 | 23,085 | 22,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,311 | -10,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,645 | -6,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,034 | 3,171 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -231 | -1,450 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 5,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,722 | -9,072 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -590 | 432 |
| その他 | -10,205 | 8,355 |
| 小計 | 200,170 | 175,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,845 | 7,644 |
| 利息の支払額 | -22,987 | -22,881 |
| 法人税等の支払額 | -13,880 | -9,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,148 | 151,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -114,967 | -115,827 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,962 | 7,068 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,860 | 2,453 |
| 投融資による支出 | -23,456 | -14,184 |
| 投融資の回収による収入 | 3,896 | 5,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -495 | － |
| その他 | -6,305 | -9,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,504 | -124,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,792 | 79,726 |
| 社債の償還による支出 | － | -88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 122,794 | 49,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,555 | -53,988 |
| 短期借入れによる収入 | 42,500 | 84,880 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,294 | -80,680 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 475,905 | 392,965 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -561,000 | -406,000 |
| 配当金の支払額 | -10,503 | -10,503 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -8 |
| その他 | 11 | 3,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,351 | -29,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,506 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,798 | -2,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,530 | 40,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,329 | 38,002 |