有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,536 | 42,105 |
| 減価償却費 | 114,669 | 120,313 |
| 減損損失 | 439 | 384 |
| 固定資産除却損 | 4,182 | 2,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,848 | 5,923 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -413 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -1,987 |
| 支払利息 | 22,616 | 23,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,040 | 6,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,637 | 17,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,109 | 7,034 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2 | -231 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 19,648 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,470 | -11,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | -590 |
| 匿名組合解散分配益 | -12,170 | － |
| その他 | 24,235 | -10,205 |
| 小計 | 183,709 | 200,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,368 | 5,845 |
| 利息の支払額 | -22,079 | -22,987 |
| 法人税等の支払額 | -18,369 | -13,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,628 | 169,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -173,119 | -114,967 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,619 | 9,962 |
| 固定資産の売却による収入 | 58,657 | 1,860 |
| 投融資による支出 | -27,643 | -23,456 |
| 投融資の回収による収入 | 7,901 | 3,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,611 | -495 |
| その他 | -4,154 | -6,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,350 | -129,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 114,570 | 59,792 |
| 社債の償還による支出 | -60,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,803 | 122,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,287 | -121,555 |
| 短期借入れによる収入 | 193,040 | 42,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -190,023 | -38,294 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 639,380 | 475,905 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -619,000 | -561,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,195 | － |
| 配当金の支払額 | -12,499 | -10,503 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -2 |
| その他 | -83 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,615 | -30,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,764 | 1,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,101 | 10,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,631 | 29,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,530 | 40,329 |